Allmänt

Denna lathund beskriver hur man kan konfigurera MediusGo att automatiskt generera konteringsrader för att hantera fastighetsmoms. Har ni tidigare använt fastighetsmoms i Ascendo Invoice behöver ni dölja vissa inställningar så att ni inte får dubbla uppsättningar. Instruktioner för detta hittar ni i artikeln Dölj gamla inställningar för fastighetsmoms.

Aktivera parameter

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner.

Aktivera parametern UseTAFRows (Använd indikatorer för skatter och avgifter på konteringsrader).  

Om alla bolag ska använda funktionen räcker det att att bocka i rutan "Använd..." och lämna rutan "Parametern är aktiverad för bolag:..." tom, då är funktionen aktiverad i hela systemet.

Om endast några bolag ska använda funktionen bockas rutan "Parametern är aktiverad för bolag:..." i på de bolag som är aktuella.

Skapa kolumner för indikator och kalkylator

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Kolumner - Indikatorer och kalkylatorer.

1. Skapa en ny kolumn för momsfördelningsstyrande objekt tex Momskod
   Dimensionsnr=1
   Kalkylator = Nej.
   
2. Skapa en ny kolumn för kalkylatorn
   Dimensionsnr = 2
   Kalkylator = Ja.
   

Mer information om hur du skapar kolumner finns i artikeln Kolumner - Indikatorer och kalkylatorer

Lägg till värden för indikatorer och kalkylatorer

För att det ska gå att kontera med indikatorer och kalkylatorer behöver värden läggas till i systemet. Detta görs på olika sätt för de olika dimensioner som skapats enligt ovan och nedan finns exempel på några av dessa

• Lägg till värden för Momskod
• Lägg till värden för Kalkylatorer - Full moms och ingen moms
• Lägg till värden för Kalkylatorer - Gemensam moms

Mer information om hur du lägger till värden finns i artikeln Värden - Indikatorer och kalkylatorer.

Lägg till värden för Momskod

1. Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Värden - Indikatorer och kalkylatorer.
2. Klicka på Ny
   
3. Fyll i Namn, Beskrivning och Externt namn.
4. I droplisten Dimension väljer du den dimension/kolumn som skapats som momsfördelningsstyrande ovan.

Skapa en kod för varje typ av moms och momssats.

Exempel på Momskoder:

• G = Gemensam moms, 25%
• G12 = Gemensam moms, 12%
• G6 = Gemensam moms, 6%
• I = Ingen moms, 25%
• I12 = Ingen moms, 12% 
• I6 = Ingen moms, 6%
• F = Full moms, 25%
• F12 = Full moms, 12%
• F6 = Full moms, 6%

Exempel:

Lägg till värden för Kalkylatorer - Full moms och Ingen moms

1. Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Värden - Indikatorer och kalkylatorer.
2. Klicka på Ny
   
3. Fyll i Namn, Beskrivning och Externt namn.
4. I droplisten Dimension väljer du den dimension/kolumn som skapats som kalkylator ovan.
5. Referensobjekt: OBS! Lämnas tom vid Full moms och Ingen moms.
6. Välj den konteringsmall som ska användas. Har ni en befintlig finns den valbar i droplisten, annars klickar ni på Ny och skapar en.
   • Mallen för Full moms ska innehålla en rad med Avdragsgill moms. I fältet Procent anges den momssats som ska användas, tex 25, 12. 6. Skapa en konteringsmall för varje momssats.
     
   • Mallen för Ingen moms ska innehålla en rad med Kostnadsförd moms.  I fältet Procent anges den momssats som ska användas. Skapa en konteringsmall för varje momssats, tex 25, 12, 6.
     
     Procenttecknen som dimensionsvärden indikerar att värden från den ursprungliga konteringsraden kopieras till denna rad.
7. Använd fakturans momsprocent = Nej
8. Procent = 100.00

Skapa en kalkylator för varje momssats som ska användas, t.ex: 

• I = Ingen moms, 25%
• I12 = Ingen moms, 12%
• I6 = Ingen moms, 6%
• F = Full moms, 25%
• F12 = Full moms, 12%
• F6 = Full moms, 6%

Exempel:

Lägg till värden för Kalkylatorer - Gemensam moms

1. Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Värden - Indikatorer och kalkylatorer.
2. Klicka på Ny
   
3. Fyll i Namn, Beskrivning och Externt namn.
4. I droplisten Dimension väljer du den dimension/kolumn som skapats som kalkylator ovan.
5. I droplisten Referensobjekt väljer du den dimension i konteringssträngen beräkningen ska styras av tex Fastighet.
6. Konteringsmall lämnas tom, denna väljs på formuläret för Momsfördelning nedan.

Skapa en kalkylator för varje momssats som ska användas, t.ex: 

• G = Gemensam moms, 25%
• G12 = Gemensam moms, 12%
• G6 = Gemensam moms, 6%

Exempel:

Skapa konteringsmallar för Gemensam moms

Gå till Adminverktyget, Verksamhetsregler - Konteringsmallar.
Skapa en mall med två konteringsrader:

• Den första ska vara av radtypen "Kostnadsförd moms" och definierar hur kostnadsdelen av momsbeloppet ska konteras. Procenttecknen som dimensionsvärden indikerar att värden från den ursprungliga konteringsraden kopieras till denna rad. Systemet tar inte hänsyn till det som står i fältet Procent på den här raden utan uträkningen görs utifrån momsprocenten
• Den andra raden ska vara av typen "Avdragsgill moms" och innehålla ett konto för avdragsgill moms samt den %-sats som ska användas för detta. Om flera olika momssatser används skapas en mall för varje %-sats, tex Gemensam, Gemensam12 och Gemensam6.

Exempel:

Momsfördelning för Gemensam moms

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och Avgifter - Momsfördelning.

Skapa en momsfördelning för varje unik kombination av fastighet och momskod för Gemensam moms.

Exempel:

Skapa Objektrelationer

Ett sista steg är att koppla ihop indikatorerna med rätt kalkylator.

1. Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och Avgifter - Objektrelationer
2. Klicka på Ny
3. Dimension fylls i automatiskt när Du väljer Indikator.
4. Välj en Indikator/Momskod
5. Välj den Kalkylator som ska kopplas till aktuell Momskod
6. Klicka på Spara.

Exempel:

Du kan läsa mer om Objektrelationer i artikeln Skatter och Avgifter Objektrelationer.

Användning/kontering i MediusGo

När du konterar en faktura i MediusGo anger du, förutom konto och övriga dimensioner, en indikator i fältet Momskod. Fyll i rätt belopp och använd enter eller tab så skapas automatiskt rader utifrån den konteringsmall och den procentsats som Kalkylatorn ska använda.

Raderna från mallen döljs när fakturan skickas vidare men kan enkelt visas igen geom att klicka på pilarna till vänster om konto-fältet.

Uppsättning av Konteringsmallar och Konteringsförslag

När mallar och förslag skapas för kontering med Fastighetsmoms skapas endast huvudraden, med Fastighet och Momskod, så lägger systemet själv till momsraderna utifrån uppsatta kalkylatorer i systemet när fakturan konteras.

Visa nettobelopp vid kontering

Om ni i huvudsak använder MediusGos funktion för skatter och avgifter kan det vara hjälpsamt att aktivera parametern UseTAFNetAmount (Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner). Då visas endast nettobeloppet på konteringsraden och systemet räknar ut eventuella skatter själv utifrån uppsatta regler