För att öka kontrollen av debetfakturor som ska krediteras finns en valfri funktion att använda i MediusGo för att markera debet-fakturor som ska krediteras och koppla dem samman med den efterkommande kreditfakturan. Denna funktion aktiveras via systemparametern UseInvoiceCredit.

Välj att debetfaktura ska krediteras

Om debetfaktura ska krediteras, görs markering av detta i samband med att fakturan skickas vidare till nästa steg på Skicka vidare-formuläret enligt nedan:

Åtgärden påverkar inte fakturans normala handläggning (kontering, sakgranskning och attest) vilken alltid ska utföras.

Hantering av fakturor som markerats för att invänta kredit

Faktura som är markerad att invänta kreditering kommer inte att definitivbokas vid skickande för betalning, utan placeras istället i arbetskön Invänta kredit vilken normalt hanteras av ekonomipersonal.

I denna kö ligger debetfakturorna kvar och inväntar att kredit inkommer och att dessa kopplas samman.

Matchning av debet-kredit fakturor

När kreditfaktura inkommer ska denna kopplas samman med en väntande debetfaktura som finns i kön Invänta kredit.

Koppling av kredit/debet fakturor görs via fakturafönstrets flik Övrigt och funktionen Kopplad faktura.

Klicka på knappen Koppla och följande formulär visas:

I formuläret, välj aktuellt alternativ:

• Debetfakturor som väntar på kreditfaktura används för att från en inkommen kreditfaktura koppla rätt debetfaktura som är märkt för att invänta en kreditering.
• Alla fakturor under handläggning används för att koppla valfri faktura från samma leverantör - oavsett om fakturan är märkt för att kopplas till debet/kredit enligt ovan.

Efter val av alternativ, klicka på Sök varvid fönstret listar samtliga fakturor enligt det valda alternativet. Markera rätt faktura och välj OK.

Därefter visas den kopplade fakturans fakturanummer i fältet Kopplat fakturanummer på fakturafliken, på resp. debet- och kreditfaktura.

Definitivbokning av debet och kopplad kreditfaktura

När den kopplade kreditfakturan har blivit konterad, sakgranskad och attesterad samt skickats för betalning ser systemet till att både kredit- och debetfakturan i kön Invänta kredit skickas samtidigt för definitivbokning och ingår därmed i samma betalningshantering i ekonomisystemet.